总投资15亿元古城项目招商融资案例

集团是实力雄厚、经历30年发展、拥有35家企业、极具知名度的民企文化旅游商业地产综合性企业集团!古城项目总占地面积 200亩,总建筑面积30 万平方米,总投资15亿元。1/截止到目前为止项目一期已运营5年;二期今年10月1日竣工投入使用;三期已竣工,即将投入使用;本项目的资金全部来自企业自筹,没用金融机构一分钱。

一、项目概况

该集团实力雄厚,经历30年的发展,拥有35家企业、极具知名度的民企文化旅游商业地产综合性企业集团。集团先后获得国家4A旅游景区、国家夜间文化旅游消费集聚区等24项国家、省市文化旅游商业等荣誉。古城项目总占地面积 200亩,总建筑面积30 万平方米,总投资15亿元。集团决定现在引入机构投资者是顺应天时、地利、人和的伟大决定,也是全球机构投资者的福音。

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二、项目定位

本项目非常适合国企、央企、大型上市公司这种大型机构,因为这些机构向金融机构贷款时不缺类似土地这种抵押物,缺的就是我们这种能产生大量现金流的作为每月利息还款来源的项目。因为我们这里有康养大厦的设计,所以也非常适合大型的国企、央企,因为这些企业在全国都有分公司,人员众多,少则几万多则几十万人,可以把这里作为集团红色文化教育基地,全年不停的轮训集团工作人员,康养大厦可以完善的解决集团员工的衣、食、住、行、玩及培训的所有问题。

本项目是策应古城市委市政府提出的“红色摇篮、山水古城、全域发展”的理念下,依托古城新区现代服务业集聚区和生态宜居示范区的优势,通过传承古城文化,讲好古城故事,弘扬红色精神,将优秀的古城传统文化和红色基因创造性转化,创新性发展,按照“文化+旅游+商业+产业+科技+艺术+旅居”的六大“文化+”理念,兴建的一个集文化创意、文化设计、文化艺术、休闲娱乐及旅游发展为一体的文商旅居综合体项目。

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三、发展目标

项目分三期建设开发,项目一期古城商街 4.6 万平方米,资产总值 5 亿元。主要建有明代元街、清代市街、民国爱街3大历史文化街区。街区建有状楼、关帝庙、爱楼等文化景点,为丰富游客参与体验度,更好的传播古城文化,还建了十余个公益文化场馆,供游客免费参观体验。古城商街自 2017 12 30 日开街以来,共举办各类民俗文化活动 300 余场、累计接待游客 400 余万人次、19 次登上中央电视台“新闻直播间”等栏目,被人民网、凤凰网、省卫视和各大新闻媒体报道 500 余次。丰富多彩,形式多样的活动为广大市民提供了一个“享口福、看大戏、品人文”的文化旅游休憩胜地,极大地满足了市民和游客对美好幸福生活的向往和追求,也受到了包括港澳台同胞在内的省内外游客青睐和好评!

项目二期古城七院 11.6 万平方米,古城七院由四栋仿古建筑,一栋封闭式建筑(MALL)及两栋商业楼构成。七个组团分别布局儿童博物体验馆、商帮文化、非遗文化、托幼中心、教育体验、研学大楼、康养中心等众多文化旅游商业载体,串连一期古城商街各种文化业态,旨在打造古城城区旅游集散中心、教育体验中心、文化交流中心、创意集市中心, 为世界讲好古城故事,传播古城文化。二期整个项目中 12345 号楼已封顶,6 7号楼已经建设到第 10 11层,二期整个项目将于2023101日竣工交付使用。目前 1 号楼已在销售,一楼销售价格 25000/平方米,二楼销售价格 12000 /平方米,一期、二期总体价值预计在15亿元。

项目三期老城院落13.9 万平方米,“千年古城院”,老城院落为改善居住品质而来,打造老城顶级人文传世大宅,有高层、叠拼、联排,低密度、低容积率,高绿化率,户户可观景、院院有人文。三期整体项目已竣工,即将投入使用。已经实现销售 6 亿元,预计还有 3 亿元资金可以销售和回笼。

古城项目作为城市的文化会客厅,地理位置极佳,临水而建景色秀丽,不可复制,古色古香建筑极为优美,是国家4A旅游景区,临近市政府,交通极为方便,精心打造、宣传、运营5年项目已极为成熟,项目品牌已具有极高的知名度,极高的商业价值及升值空间。

古城项目按照上海新天地与上海城隍庙的规划设计、商业模式,于201458号在拥有2200年的历史古城,集团10年如一日营造的46000平方米旅游商街,建有状楼、关帝庙、爱楼、观音阁、红色初心馆、红色文化藏品馆、正气馆、可容纳400人的剧场、100人的红色剧场、文化博物馆等10余文化场馆,紧密依托周边水系资源,围绕红色文化、古城文化、乡村振兴三大使命,结合70间民宿、容纳100桌旅游餐厅,1000平方米的土特产超市以及其他美食酒肆休闲娱乐旅游消费等业态。公司坚持文旅结合、数字融合、绿色发展,致力于将项目打造成中华优秀文化体验地、红色文化传习地、乡村振兴样板地。提高所有人的精气神,传承红色基因,厚植爱国爱党情怀。依靠世界红色文化旅游目的地和中心城区几十亿改造后的周边水系优美生态环境,建设成大型文商旅居产聚合体。

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四、合作模式

千载难逢绝佳的投资机会。1亿占20%(一期4.6万平方米)项目公司股权!2.5亿占50%(一期4.6万平方米)项目公司股权。5亿占35%(一期、二期共16.2万平方米)项目公司股权。15个亿占100%(一期、二期共16.2万平方米)项目公司股权。这四种股权投资年投资回报率均高达7%。超过全球顶级投行在全球收购商业地产项目年投资回报率6%的严苛标准。产权清晰,有实力的投资者凭资金证明索取全套资料。

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五、操作流程

1.目方提供2000字的古城项目详细介绍、古城项目16张实景照片、5张高清晰度项目全景、一期、二期效果图及古城项目操作流程供资金方选择。

2.资金方在看完项目介绍、实景照片、效果图及操作流程后选择资金方欲股权融资的金额,金额分为1亿、2.5亿、5亿、15亿四种,按其选择的金额提供10日内资金证明(指机构资金证明)。

3.项目方在接到资金证明后24小时内提供全套项目资料给资金方供资金方考察,资金方必须对项目方提供的所有项目资料予以保密,不得外传给第三方。

4.召开腾讯会议双方进行商议,沟通。资金方在有明确收购意向的前提下,去项目方的项目所在地实地考察。

5.资金方实地考察满意,双方修改股权转让协议。股权转让协议签署后五个工作日内,资金方将股权转让款打至项目方、资金方、银行三方的共管账号,股权转让协议生效。

6.股权转让协议生效后第二天,双方一起开始办理工商注册手续。例如:资金方出资1亿,占项目方一期46,000平米项目公司20%股权,项目方以一期46,000平米项目实物出资5亿占一期项目公司100%股权,和资金方合资成立项目公司后,资金方出资1亿占20%股权,项目方占80%股权。

7.一期项目公司预计于15日内完成注册,完成注册当天,项目方、资金方、银行三方的共管账户,释放资金方支付的1亿股权转让款给项目方。

8.股权转让付款方式:1亿、2.5亿、5亿均为一次性支付。15亿最多可分两次支付(同以上三方资金监管模式):第1次在股权转让协议签署后5个工作日内支付50%7.5亿,转让一期、二期162,000平米项目公司50%的股权。第2次在股权转让协议签署后半年内支50%7.5亿,转让162,000平米项目公司50%股权。

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